Renteschema volgens BBV notitie (bedrag x € 1.000) | begr. 2017 | werk. 2017 |
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 673 | 679 |
b. -/- de externe rentebaten | ||
Totaal door te rekenen externe rente | 673 | 679 |
c. -/- De rente die aan de grex MOET worden doorberekend | -366 | -291 |
-/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend | 0 | 0 |
-366 | -291 | |
Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente | 307 | 388 |
d1. Rente over eigen vermogen | 835 | 835 |
d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW) | ||
Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.142 | 1.223 |
e. De geraamde/werkelijk aan taakvelden toegerekende rente | -1.115 | -1.113 |
f. Renteresultaat op het taakveld treasury | 27 | 110 |
1. Boekwaarde vaste activa (excl. investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari | 57.845 | 53.927 |
2. Saldo a t/m d | 1.142 | 1.223 |
Toegestaan % (2 gedeeld door 1) | 1,97% | 2,27% |
1. Renteresultaat | 27 | 110 |
2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente | 1.142 | 1.223 |
Afwijking mag niet > 25% bedragen (1 gedeeld door 2) | 2,36% | 8,99% |