In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken (-/-) of worden toegevoegd (+).
Omschrijving | Begroting saldo | Werkelijk onttrekking | Werkelijk toevoeging | Werkelijk saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene vrije reserve | -5.846 | -6.087 | 241 | -5.846 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -5.846 | -6.087 | 241 | -5.846 | |
Implementatie regionale inkoop specialistische jeugdhulp 2018 | 23 | 0 | 23 | 23 | |
Uitvoeringsprogramma Recreatie & toerisme | 45 | 0 | 45 | 45 | |
Voorzieningen grondbank | 20 | 0 | 20 | 20 | |
Programma ZAAI | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Dekking verlaging tarief afvalstoffenheffing | -400 | -400 | 0 | -400 | |
Fase 2 "Het huis der gemeente" | -5.106 | -5.106 | 0 | -5.106 | |
Sloop Bilderdammerweg 119 | -153 | -153 | 0 | -153 | |
Opschonen VVA terrein en aanleg bouwweg te Hornmeer | -143 | -143 | 0 | -143 | |
Verhuurbaar maken Zwarteweg 77a | -84 | -84 | 0 | -84 | |
Buurthuis Hornmeer | -45 | -45 | 0 | -45 | |
Incidentele kosten nieuwbouw Triade | -27 | -27 | 0 | -27 | |
Aankoop loswal Herenweg | -19 | -19 | 0 | -19 | |
Budget griffie | -22 | -22 | 0 | -22 | |
Verhoogde asielinstroom | -52 | -52 | 0 | -52 | |
Perceptiekosten precariobelasting kabels en leidingen | -36 | -36 | 0 | -36 | |
Rente toevoeging aan de AVR | 143 | 0 | 143 | 143 | |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 255 | -542 | 1.280 | 737 | |
04 Openbare ruimte | -26 | -542 | 1.026 | 483 | |
Dotatie t.b.v. dekking kosten Burg.Hoffscholteweg | 1.088 | 0 | 1.026 | 1.026 | |
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP t.b.v. Burg. Hoffscholteweg | -1.022 | -506 | 0 | -506 | |
Dekking organisatiekosten Burgemeester Kasteleinweg | -92 | -36 | 0 | -36 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 281 | 0 | 254 | 254 | |
Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties | 281 | 0 | 254 | 254 | |
Reserve kunstzinnige verfraaiing | 18 | 0 | 18 | 18 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 18 | 0 | 18 | 18 | |
Dotatie uit diverse bouwgrondexploitaties | 18 | 0 | 18 | 18 | |
Reserve woonfonds volkshuisvesting | -515 | -510 | 0 | -510 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -515 | -510 | 0 | -510 | |
Dotatie aan reserve duurzaamheidsfonds | -450 | -450 | 0 | -450 | |
Dekking kosten onderzoek alternatieve woonvormen | -65 | -60 | 0 | -60 | |
Reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | -1.229 | -2.506 | 2.267 | -240 | |
04 Openbare ruimte | -1.279 | -2.506 | 2.267 | -240 | |
Dotatie reserve t.l.v. structurele budgetten exploitatie | 2.194 | 0 | 2.194 | 2.194 | |
Dekking kosten onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte | -2.865 | -2.054 | 0 | -2.054 | |
Dotatie aan reserve dekking kapitaallasten UP | -711 | -452 | -31 | -483 | |
Dekking kosten herinrichting VVA terrein | 84 | 0 | 84 | 84 | |
Dekking kosten vissteigers Herenweg | 20 | 0 | 20 | 20 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Dotatie t.b.v. dekking kosten UP | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve kapitaallasten gebouwen | 1.356 | -29 | 1.302 | 1.274 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking kapitaallasten gebouwen | -1 | 0 | 0 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.357 | -29 | 1.302 | 1.274 | |
Dotatie reserve t.l.v. reserve gemeentehuis | 1.301 | 0 | 1.228 | 1.228 | |
Dotatie reserve t.l.v. Algemene vrije reserve t.b.v. verhuurbaar maken Zwarteweg 77a | 84 | 0 | 75 | 75 | |
Dekking kapitaallasten gebouwen | -28 | -29 | 0 | -29 | |
Reserve actualiseren bestemmingsplannen | -20 | -20 | 0 | -20 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -20 | -20 | 0 | -20 | |
Dekking kosten actualiseren bestemmingsplannen | -20 | -20 | 0 | -20 | |
Reserve gemeentehuis | 4.101 | -1.228 | 5.401 | 4.173 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.101 | -1.228 | 5.401 | 4.173 | |
Dotatie tbv dekking kosten Fase 2 "Het huis der gemeente" | 5.376 | 0 | 5.376 | 5.376 | |
Dotatie tbv dekking kosten buitenpui gevel gemeentehuis | 25 | 0 | 25 | 25 | |
Dotatie aan reserve kapitaallasten gebouwen | -1.299 | -1.228 | 0 | -1.228 | |
Dekking afschrijvingskosten glazen gevel gemeentehuis | -2 | 0 | 0 | ||
Reserve duurzaamheidsfonds | 104 | 0 | 450 | 450 | |
04 Openbare ruimte | 104 | 0 | 450 | 450 | |
Dotatie tlv reserve woonfonds | 450 | 0 | 450 | 450 | |
Dekking kosten aanjaagplan, beheerkosten, subsidies en leningen | -346 | 0 | 0 | ||
Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer | 1.391 | 0 | 788 | 788 | |
04 Openbare ruimte | 1.391 | 0 | 788 | 788 | |
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP | 1.391 | 0 | 788 | 788 | |
Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer | 342 | 0 | 201 | 201 | |
04 Openbare ruimte | 342 | 0 | 201 | 201 | |
Dotatie t.b.v. dekking kapitaallasten UP | 342 | 0 | 201 | 201 | |
Reserve Oude Veiling | 0 | -65 | 65 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -65 | 65 | 0 | |
Dotatie t.l.v. resultaat 2016 | 65 | 0 | 65 | 65 | |
Dekking kosten afboeking boekwaarde voorbereidingskrediet Oude Veiling | -65 | -65 | 0 | -65 | |
Totaal resultaatbestemming 2017 | -43 | -10.987 | 12.013 | 1.026 |